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Nel programma Portafoglio Fornitori è possibile la gestione dei rapporti finanziari con i fornitori, potendo monitorare i tempi di pagamento, la gestione dei bonifici e la gestione delle distinte bancarie.
Per utilizzare il programma aprire dal menu la voce 6.Tesoreria (1°) e selezionare Portafoglio Fornitori (2°).
La schermata si apre automaticamente sul bottone Portafoglio Fornitori (visualizzato in basso a sinistra), sotto la riga Portafoglio Clienti (in alto a sinistra) ci sono le 2 cartelle del programma Portafoglio Clienti:
Fornitori Scoperti - Fornitori Bloccati
Entrambe queste cartelle sono a loro volta suddivise nelle cartelle:
Effetti Scoperti - Anticipi
Nella griglia principale sono presenti le righe dei fornitori scoperti (la prima cartella), nella griglia secondaria (segnata in blu) è possibile visualizzare, per la riga selezionata, le seguenti tacche di 1° livello:
★ Effetti - ★ Anticipi - ★ Riba - ★ Blocco Pagamento.
Nel menu Tabelle (nella barra superiore della schermata) sono visualizzabili le seguenti tabelle:
1 |
Banche |
Questo è un collegamento diretto con il programma Banche. |
2 |
Fornitori |
Nella tabella Fornitori è possibile visualizzare i fornitori, divisi in varie categorie; inoltre cliccando su Nuovo è possibile inserire un nuovo fornitore in una delle cartelle visualizzate nel programma sotto la riga Fornitori. Questa tabella è un collegamento con il programma Fornitori (all'interno di 8.Archivi e Tabelle) |
3 |
Tipi Pagamento |
Nella tabella Tipi di Pagamento è possibile visualizzare o inserire (cliccando su nuovo) le varie modalità di pagamento secondo le seguenti cartelle: Effetti (genericamente le riba) - Bonifico - Rimessa Diretta - Contrassegno - Pagato - Mz. Agente - Anticipato - Altro - Disattivi. Questa tabella è un collegamento con il programma Tipi di Pagamento (all'interno di 8.Archivi e Tabelle) |
4 |
Tipi Distinte Fornitori |
Nella tabella Tipi Distinte Fornitori è possibile visualizzare o inserire (cliccando su nuovo) i tipi di distinte fornitori utilizzate dall'azienda.
|
Nel menu Stampe (nella barra superiore della schermata) è possibile aprire le seguenti stampe:
1 |
1401 |
Lista Riepilogativa Debiti - è possibile filtrare la nazione. |
2 |
1402 |
Elenco Partite Aperte Fornitori - è possibile filtrare i fornitori, la categoria, la nazione, la valuta, il tipo pagamento, il periodo dei documenti, l'ordinamento. Nella parte a sinistra del riquadro è possibile scegliere i profili di stampa o crearne di nuovi salvando quindi i filtri impostati (Nota: questo vale anche per le stampe successive). Nella parte a destra è possibile flaggare alcuni check che consentono di riportare il valore del filtro nella stampa una volta data conferma (Nota: questo vale anche per le stampe successive). |
3 |
1403 |
Elenco Partitari Fornitori - è possibile filtrare il fornitore, la categoria, la contropartita, la nazione, la valuta, il periodo dei documenti, è poi presente un check che permette un'ulteriore opzione di stampa. |
4 |
1404 |
Situazione Contabile Fornitori - è possibile filtrare i fornitori, il periodo, il limite della data di pagamento, è poi presente un check che permette un ulteriore opzione di stampa. |
5 |
1405 |
Elenco Debiti Fornitori - è possibile filtrare il periodo dei documenti, l'ampiezza di periodo (4 o 12 mesi) di stampa. |
6 |
1451 |
Elenco Effetti da Pagare per Mese - è possibile filtrare il periodo delle scadenze, la banca, il tipo effetti, la valuta, è poi presente un check che permette un'ulteriore opzione di stampa. |
7 |
1452 |
Elenco Effetti da Pagare per Fornitore - è possibile filtrare il fornitore, la categoria, il team, la nazione, la banca, il tipo effetti, il periodo delle scadenze, sono poi presenti due check che permettono varie opzioni di stampa. |
8 |
1453 |
Elenco Bonifici da Fare - è possibile filtrare la banca, la valuta, il periodo, il tasso di cambio se si seleziona una valuta diversa dall'euro (se non si inserisce una valuta diversa il campo "Cambio" resta "1,00000" non modificabile). |
9 |
1454 |
Elenco Effetti da Ritirare - è possibile filtrare la banca, il tipo effetti, Il periodo delle scadenze, il tipo di scadenze. |
10 |
1455 |
Elenco Effetti per Fornitore - è possibile filtrare il fornitore, il periodo. |
11 |
1456 |
Planning Pagamenti da Fare - è possibile filtrare l'anno, il mese, il tipo effetti, è poi presente un check che permette un'ulteriore opzione di stampa. |
12 |
1459 |
Analisi Scadenze Fornitori per Lista Voce - è possibile filtrare il tipo di contropartita di acquisto, la nazione, il periodo delle scadenze. |
13 |
1462 |
Elenco Effetti Fornitori Sospesi - presenta una stampa solo se ci sono effetti sospesi negli effetti fornitori. |
14 |
1463 |
Elenco Anticipi a Fornitori - è possibile filtrare il periodo. |
15 |
1611 |
Analisi Pagamenti - non attiva in questi esempi. |
Nel menu Strumenti (nella barra superiore della schermata) è possibile la seguente operazione:
1 |
9247 |
Aggiorna Scadenze Bonifici e Rimesse Dirette - è possibile filtrare il fornitore, il tipo effetti, il periodo delle scadenze, inserendo infine la nuova data di scadenza. |
Funzioni tasto destro:
Utilizzando il tasto destro del Mouse sono possibili diverse operazioni. Non tutte le azioni possibili potrebbero essere attive.
1.Aprire una registrazione
2.Eliminare una riga
3.Stampare una riga
4.Verificare la situazione contabile della riga selezionata
5.Visionare l'elenco delle partite aperte della riga selezionata
6.Visionare l'elenco delle fatture della riga selezionata
7.Visionare l'elenco delle scadenze della riga selezionata
8.Visualizzare il mastrino della riga selezionata
9.Opzioni - Copia tutto
- Personalizza Colonne Griglia
- Sblocca adattamento automatico colonne
- Log