La Tesoreria è un elemento fondamentale della finanza operativa di un'azienda, si colloca come punto di contatto tra le transizioni aziendali e le banche e rappresenta il crocevia tra le banche e la contabilità.
In particolar modo la Tesoreria si occupa di:
➢Gestire il "fornitore banca"
➢Gestire i cambi valute, per le aziende con scambi attivi con aziende in paesi che adottano valute diverse dall'Euro
➢Definire tempi e modalità di incasso e pagamento
➢Monitorare il flusso di cassa
➢Attivare le risorse finanziarie
➢Monitorare e gestire il rischio finanziario
Aprendo dal menu la voce 6.Tesoreria è possibile accedere ai seguenti programmi:
(Nota 1: in questa versione sono attive soltanto le sezioni cliccabili)
(Nota 2: la presenza dei singoli programmi o dei dettagli delle relative gestioni dipende dalle licenze attive per le singole aziende)
✓
Banche
✓
Cambi
Infine è presente una sezione FAQ