Per una Causale Contabile Pagamento Fornitori inserire:
A |
Codice |
Inserire qui il codice desiderato per la causale contabile pagamenti (nell’esempio “PAG”) |
B |
Descrizione |
Scrivere qui una descrizione riassuntiva (nell’esempio “Pagamento Fornitori”) |
C |
Tipo proposta data |
È possibile scegliere tra  |
D |
Tipo Pagamento |
È possibile scegliere tra  |
E |
Modalità di Pagamento |
È possibile scegliere tra  |
F |
Abilita ed obbliga la scelta di una valuta diversa da quella standard |
Flaggare questo check per rendere obbligatoria la scelta di una valuta nella registrazione di un pagamento in valuta diversa dall'Euro |
G |
Valuta |
Se flaggato il check di abilitazione della valuta diversa da quella standard e si desidera bloccare la valuta inserire qui il codice valuta (è quindi necessario creare una causale specifica per ogni valuta diversa dall'Euro utilizzata) o cliccare su Valuta e selezionare il codice dall'apposita tabella. In questo caso non è attivo in quanto non flaggato il check apposito |
H |
Voce Contabile Spese 1 |
Attivo solo si impostato al campo E "Pagamento effetti di un solo fornitore", consente di inserire la voce contabile relativa alle eventuali spese aggiuntive del pagamento |
I |
Voce Contabile Spese 2 |
Attivo solo si impostato al campo E "Pagamento effetti di un solo fornitore", consente di inserire la voce contabile relativa alle eventuali ulteriori spese aggiuntive del pagamento |
J |
Attiva la colonna degli Abbuoni |
Se flaggato consente l'attivazione della colonna degli abbuoni |
Rileva l'importo dell'abbuono nel mastrino cliente/fornitore |
Se flaggato consente di rilevare l'importo dell'abbuono nel mastrino dei clienti o dei fornitori |
|
Abilita la chiusura degli anticipi |
Se flaggato consente la chiusura degli anticipi |
|
K |
Gestione dei Ratei e Risconti |
È possibile scegliere tra  Se il precedente campo D è impostato come "Incasso effetti di un solo fornitore" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Non gestiti" |
L |
Gestione date di competenza |
È possibile scegliere tra  Se il precedente campo è impostato come "Non gestiti" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Nessuna proposta", come nell'esempio |
M |
Posiziona il cursore sul primo importo da pagare |
Se flaggato posiziona il cursore sul primo importo da pagare |
Nella sezione Addebito spese differito è possibile inserire:
N |
Abilita imputazione separata spese di pagamento |
Se flaggato consente l'abilitazione dell'imputazione separata spese di pagamento |
O |
Causale contabile addebito spese |
È possibile inserire l'eventuale causale contabile dell'addebito spese di pagamento sia scrivendo il codice sia cliccando su Causale contabile addebito spese e selezionandolo dall'apposita tabella |
Nella sezione Contropartite è possibile inserire:
P |
Voce |
Inserire qui l'eventuale voce sia scrivendo il codice sia cliccando su Voce e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio, prima riga, "08010000") |
Q |
Importo |
È possibile scrivere qui l'eventuale importo relativo alla voce di contropartita |
R |
Note |
È possibile scrivere qui le eventuali note relative alla voce di contropartita |
Nella sezione Altre Contropartite sono inserite automaticamente (dal Piano dei Conti) alla conferma della causale le contropartite automatiche di pagamento, in particolar modo le banche nella cui anagrafica sia stato flaggato il check di abilitazione a contropartita per incassi e pagamenti (in questo esempio le banche di codice "BLZ", "CDR" e "HYPO") e le voci del piano dei conti per cui sia stato flaggato il medesimo check (in questo esempio le voci di codice "08010000" e "41040000"). Come in questo caso, possono essere le stesse inserite nella precedente sezione.
Cliccare infine su "Conferma".
