<< Click to Display Table of Contents >> Navigation: Amministrazione > Tabelle Contabili > Causali Contabili > Incassi > AM.TC.CC.005 - Incassi - Incasso da Clienti |
Per una Causale Contabile Incassi da Clienti è possibile inserire:
A |
Codice |
Inserire qui il codice desiderato per la causale contabile incassi (nell’esempio “INC”) |
B |
Descrizione |
Scrivere qui una descrizione riassuntiva (nell’esempio “Incasso da Clienti”) |
C |
Tipo proposta data |
È possibile scegliere tra |
D |
Tipo Incasso |
È possibile scegliere tra |
E |
Ordinamento DDT |
Attivo solo se nel campo precedente è stato impostato "Incasso DDT", è possibile scegliere tra |
F |
Modalità di Pagamento |
È possibile scegliere tra |
G |
Abilita lo sblocco degli Ordini con pagamento "Anticipato" |
Se flaggato consente lo sblocco degli ordini il cui tipo pagamento inserito è "Anticipato" |
Abilita ed obbliga la scelta di una valuta diversa da quella standard |
Se flaggato consente l'utilizzo di una valuta diversa dall'Euro, nella registrazione di un incasso nella cui causale questo flag è attivo l'inserimento della valuta avviene nella prima scheda di inserimento, insieme al codice della causale ed al cliente, a meno che non sia valorizzato il successivo campo H |
|
H |
Valuta |
Se flaggato il check di abilitazione della valuta diversa da quella standard e si desidera bloccare la valuta è possibile inserire qui il codice valuta (è quindi necessario creare una causale specifica per ogni valuta diversa dall'Euro utilizzata) o cliccare su Valuta e selezionare il codice dall'apposita tabella. In questo caso non è attivo in quanto non flaggato il check apposito |
I |
Attiva la colonna degli Abbuoni |
Se flaggato consente l'attivazione della colonna degli abbuoni |
Rileva l'importo dell'abbuono nel mastrino cliente/fornitore |
Se flaggato consente di rilevare l'importo dell'abbuono nel mastrino dei clienti o dei fornitori |
|
Abilita la chiusura degli anticipi |
Se flaggato consente la chiusura degli anticipi |
|
J |
Gestione dei Ratei e Risconti |
È possibile scegliere tra Se il precedente campo D è impostato come "Incasso effetti di un solo cliente" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Non gestiti", come nell'esempio |
K |
Gestione date di competenza |
È possibile scegliere tra Se il precedente campo è impostato come "Non gestiti" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Nessuna proposta", come nell'esempio |
L |
Posiziona il cursore sul primo importo da incassare |
Se flaggato posiziona il cursore sul primo importo da incassare |
Nella sezione Fatture di Acconto è possibile inserire:
M |
Abilita la generazione delle fatture di acconto |
Se flaggato consente l'abilitazione della generazione delle fatture di acconto |
N |
Causale Contabile |
È possibile inserire l'eventuale causale contabile della fattura di acconto sia scrivendo il codice sia cliccando su Causale Contabile e selezionandolo dall'apposita tabella |
Nella sezione Contropartite è possibile inserire:
O |
Voce |
Inserire qui l'eventuale voce (diversa da quelle automatiche, vedi sezione Altre Contropartite) sia scrivendo il codice sia cliccando su Voce e selezionandolo dall'apposita tabella |
P |
Importo |
È possibile scrivere qui l'eventuale importo relativo alla voce di contropartita |
Q |
Note |
È possibile scrivere qui le eventuali note relative alla voce di contropartita |
Nella sezione Altre Contropartite sono inserite automaticamente (dal Piano dei Conti) alla conferma della causale le contropartite automatiche di incasso, in particolar modo le banche nella cui anagrafica sia stato flaggato il check di abilitazione a contropartita per incassi e pagamenti (in questo esempio le banche di codice "BLZ", "CDR" e "HYPO") e le voci del piano dei conti per cui sia stato flaggato il medesimo check (in questo esempio le voci di codice "08010000" e "41040000").
Cliccare infine su "Conferma".