Per inserire una nuova fattura è sufficiente cliccare Nuovo (1°) nella schermata principale del bottone Fatture Fornitori, è possibile, per comodità, selezionare prima la cartella Solo le Note di Accredito:
Nella scheda Fattura di Acquisto si possono inserire:
1 |
Causale |
É possibile inserire il codice della causale della nota di accredito sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "NA") sia cliccando su Causale e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "Nota Accredito fornitore") |
2 |
Fornitore |
É possibile inserire il codice del fornitore sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "1410") sia cliccando su Fornitore e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "Danny Isom") |
Nella scheda Nota di Accredito nella parte superiore sono accessibili le stesse Tabelle e le stesse Stampe del programma, è possibile inserire il documento nella registrazione tramite il drag and drop.
Nella sezione Prima Nota si possono inserire:
1 |
Data Registrazione |
É possibile inserire la data di registrazione della fattura sia scrivendola direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "31/03/2016") sia selezionandola dall'apposito calendario |
2 |
Causale |
Viene visualizzata la causale inserita nella scheda precedente, non modificabile (nell'esempio "NA") |
3 |
Descrizione |
Viene visualizzata la descrizione della causale inserita nella scheda precedente (nell'esempio "Nota Accredito fornitore") |
Nella sezione Estremi Documento si possono inserire:
4 |
Protocollo |
Il protocollo viene inserito automaticamente alla conferma della registrazione, non modificabile |
5 |
Data Documento |
É possibile inserire la data del documento sia scrivendola direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "17/03/2016") sia selezionandola dall'apposito calendario |
6 |
N. Documento |
É possibile scrivere qui il numero del documento (nell'esempio "654321") |
7 |
Valuta |
Se si registra una fattura di acquisto in valuta diversa dall'Euro inserire qui il codice valuta, sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio sia cliccando su Valuta e selezionandolo dall'apposita tabella |
8 |
Cambio |
Se si utilizza una valuta diversa dall'Euro inserire qui il tasso di cambio del giorno dalla data del documento. Se si utilizza l'Euro lasciare qui 1 (è il caso dell'esempio) |
9 |
Pagamento |
É possibile inserire il codice del pagamento sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "1") sia cliccando su Pagamento e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "Contanti alla consegna") |
Nelle righe si si possono inserire:
A |
Voce |
É possibile inserire il codice della voce sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "83010000") sia cliccando su Voce e selezionandolo dall'apposita tabella |
B |
Descrizione |
La descrizione viene inserita automaticamente all'inserimento della voce (nell'esempio prima riga "NOLEGGI") |
C |
Iva |
É possibile inserire il codice Iva sia scrivendolo direttamente nell'apposito spazio (nell'esempio "22") sia cliccando su Iva e selezionandolo dall'apposita tabella |
D |
Imponibile |
Scrivere qui il totale imponibile della voce (nell'esempio "350,00") |
E |
Iva Detraibile |
Il totale dell'eventuale Iva detraibile viene calcolato automaticamente in base al totale imponibile ed al codice Iva inserito nel campo C (nell'esempio "77,00") |
F |
Iva Indetraibile |
Il totale dell'eventuale Iva indetraibile viene calcolato automaticamente in base al totale imponibile ed al codice Iva inserito nel campo C |
G |
Esenzione |
L'esenzione viene inserita automaticamente (come descrizione) all'inserimento del campo Iva (nell'esempio "IVA 22%") |
H |
Note |
É possibile inserire qui eventuali note relative alla riga |
Nella parte inferiore della scheda sono visibili il Totale Imponibile della fattura ("350,00"), il Totale Iva Detraibile ("77,00"), il Totale Iva Indetraibile ("0") ed il Totale Fattura ("427,00"). Una volta ultimato il corretto inserimento di tutti i dati necessari cliccare Conferma.
Si apre quindi la scheda Registrazione che riassume i dati contabili essenziali (Numero Registrazione, Data Registrazione, Fornitore, Protocollo Iva), è possibile quindi utilizzare una delle funzioni nella parte inferiore della scheda o cliccare direttamente Chiudi.
A questo punto nella schermata principale viene inserita la nuova riga della fattura, il totale merce risulterà con segno negativo in quanto nota di accredito.
